行情走势—天天基金...

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海富通稳健添利债券A(519024
)
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单位净值(2024-07-15)

1.18500.01%
近1月：0.34%
近1年：5.04%

累计净值

1.6485
近3月：1.00%
近3年：11.16%

近6月：1.77%
成立来：69.31%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：0.41亿元（2024-03-31）
基金经理：谈云飞
成 立 日：2009-03-18
管 理 人：海富通基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国债24
    29.55%
    0.00%
    23国开
    20.21%
    --
    23农发
    20.07%
    --
    23国债10
    6.07%
    --
    23国债16
    4.21%
    -0.02%

    前五持仓占比合计：80.11%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.1850
    1.6485
    0.01%
    07-12
    1.1849
    1.6484
    0.01%
    07-11
    1.1848
    1.6483
    0.01%
    07-10
    1.1847
    1.6482
    0.01%
    07-09
    1.1846
    1.6481
    0.02%
    07-08
    1.1844
    1.6479
    -0.01%
    07-05
    1.1845
    1.6480
    0.00%
    07-04
    1.1845
    1.6480
    0.00%
    07-03
    1.1845
    1.6480
    0.00%
    07-02
    1.1845
    1.6480
    0.06%
    07-01
    1.1838
    1.6473
    -0.11%
  • 海富通稳健添利债券A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2022-12-06
    每份派现金0.1965元
    2018-06-26
    每份派现金0.0580元
    2017-12-18
    每份派现金0.1180元
    2011-06-15
    每份派现金0.0110元
    2011-03-15
    每份派现金0.0200元
    2010-12-15
    每份派现金0.0200元
    2010-09-15
    每份派现金0.0200元
    2010-06-17
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2022-01-15
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.34%
    1.00%
    1.77%
    1.65%
    5.04%
    6.79%
    11.16%
    同类平均
    0.15%
    -0.13%
    0.72%
    2.32%
    2.28%
    2.72%
    4.73%
    9.79%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    412 | 472
    53 | 469
    109 | 455
    274 | 427
    304 | 425
    30 | 394
    98 | 338
    63 | 257
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2011-12-31
    8.88%
    2011-06-30
    8.70%
    2010-12-31
    30.58%
    2010-06-30
    10.56%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：基金经理有超过10年证券从业经验和固定收益投资管理经验。从2008年末开始管理该基金，业绩排名中等。
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作者
最新更新时间
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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