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国泰君安君得利短债C(014705
)
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单位净值(2024-07-09)

1.04270.02%
近1月：0.18%
近1年：3.17%

累计净值

1.0768
近3月：0.62%
近3年：--

近6月：1.75%
成立来：6.53%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：1.45亿元（2024-03-31）
基金经理：杜浩然
成 立 日：2022-03-09
管 理 人：上海国泰君安资管
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    1.0427
    1.0768
    0.02%
    07-08
    1.0425
    1.0766
    -0.02%
    07-05
    1.0427
    1.0768
    0.00%
    07-04
    1.0427
    1.0768
    0.00%
    07-03
    1.0427
    1.0768
    0.02%
    07-02
    1.0425
    1.0766
    0.02%
    07-01
    1.0423
    1.0764
    -0.02%
    06-30
    1.0488
    1.0766
    0.01%
    06-28
    1.0487
    1.0765
    0.02%
    06-27
    1.0485
    1.0763
    0.02%
    06-26
    1.0483
    1.0761
    0.01%
  • 国泰君安君得利短债C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-07-01
    每份派现金0.0063元
    2024-04-02
    每份派现金0.0097元
    2024-01-02
    每份派现金0.0051元
    2023-10-09
    每份派现金0.0061元
    2023-07-04
    每份派现金0.0069元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
0.00%
2.9290
1.49%
1.0218
-0.48%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.18%
    0.62%
    1.75%
    1.84%
    3.17%
    5.45%
    --
    同类平均
    0.02%
    0.23%
    0.77%
    1.79%
    1.91%
    3.31%
    6.19%
    9.85%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    488 | 851
    560 | 849
    599 | 839
    320 | 825
    338 | 824
    323 | 759
    400 | 601
    -- | 374
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-29 08:29
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06-28 09:18
98
0
06-28 07:13
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0
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06-19 20:29
207
0
06-18 15:40
221
0
06-18 15:22
99
0
06-13 13:29
146
1
06-07 14:28
379
2
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233
1
05-30 17:44
250
1
05-30 17:43
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05-07 16:41
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