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国富亚洲机会股票(QDII)(457001
)
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单位净值(2024-07-25)

1.2090-1.87%
近1月：-6.21%
近1年：-5.25%

累计净值

1.3760
近3月：5.50%
近3年：-32.12%

近6月：3.60%
成立来：37.20%
类型：QDII-普通股票  |  中高风险
规模：2.67亿元（2024-06-30）
基金经理：徐成
成 立 日：2012-02-22
管 理 人：国海富兰克林基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.2090
    1.3760
    -1.87%
    07-24
    1.2320
    1.3990
    -1.44%
    07-23
    1.2500
    1.4170
    0.32%
    07-22
    1.2460
    1.4130
    -0.16%
    07-19
    1.2480
    1.4150
    -1.58%
    07-18
    1.2680
    1.4350
    -1.01%
    07-17
    1.2810
    1.4480
    -2.66%
    07-16
    1.3160
    1.4830
    0.15%
    07-15
    1.3140
    1.4810
    -0.76%
    07-12
    1.3240
    1.4910
    -0.90%
    07-11
    1.3360
    1.5030
    -0.30%
  • 国富亚洲机会股票(QDII)成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-01-15
    每份派现金0.0820元
    2018-05-17
    每份派现金0.0300元
    2017-10-26
    每份派现金0.0550元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.65%
    -6.21%
    5.50%
    3.60%
    2.98%
    -5.25%
    -3.05%
    -32.12%
    同类平均
    -3.73%
    -4.96%
    0.66%
    7.48%
    4.76%
    3.24%
    11.46%
    -7.87%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    44 | 72
    52 | 72
    21 | 72
    57 | 71
    49 | 71
    50 | 63
    30 | 42
    31 | 37
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    527.50%
    2023-06-30
    471.36%
    2022-12-31
    373.55%
    2022-06-30
    348.26%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：QDII基金，适合看好亚洲经济增长的投资者，成立以来业绩超越同类平均。
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03-30 10:48
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03-26 14:17
715
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03-25 12:18
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0
01-22 09:10
790
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2053
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08-31 09:38

国海富兰克林基金

管理规模：807.11亿旗下基金：89只
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