红塔红土瑞祥纯债A吧007981.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.50%0.05%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-29 |
1.1101 |
1.1351 |
2024-07-26 |
1.1099 |
1.1349 |
2024-07-25 |
1.1098 |
1.1348 |
2024-07-24 |
1.1096 |
1.1346 |
2024-07-23 |
1.1096 |
1.1346 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.2209 |
0.04% |
|
1.0503 |
0.03% |
|
1.0631 |
0.03% |
|
1.1101 |
0.02% |
|
1.0556 |
0.02% |
|
1.0105 |
0.02% |
|
1.0749 |
0.01% |
|
1.0563 |
0.01% |
|
1.0417 |
0.01% |
|
1.0458 |
0.01% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4247 |
1.5450% |
|
0.3592 |
1.2950% |
截止: 2024-07-29 查看旗下全部基金
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