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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-25 |
3.0593 |
3.0593 |
2024-07-24 |
3.0829 |
3.0829 |
2024-07-23 |
3.1870 |
3.1870 |
2024-07-22 |
3.1865 |
3.1865 |
2024-07-19 |
3.1447 |
3.1447 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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2.1054 |
1.16% |
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2.0946 |
1.16% |
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0.9821 |
1.01% |
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0.9781 |
1.00% |
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1.1520 |
0.99% |
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1.3833 |
0.93% |
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1.3768 |
0.92% |
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1.2233 |
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