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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
0.7764 |
2.7254 |
2024-07-25 |
0.7750 |
2.7240 |
2024-07-24 |
0.7977 |
2.7467 |
2024-07-23 |
0.7949 |
2.7439 |
2024-07-22 |
0.8108 |
2.7598 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.5576 |
2.33% |
|
0.5417 |
2.32% |
|
0.8442 |
2.07% |
|
0.6496 |
2.03% |
|
0.8849 |
2.02% |
|
0.6692 |
2.01% |
|
0.5071 |
1.77% |
|
0.5179 |
1.77% |
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1.1017 |
1.75% |
|
1.8180 |
1.69% |
截止： 2024-07-26 查看旗下全部基金
