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中信建投基金管理有限公司

中信建投医改混合A(002408) 2020年度一年期年度杰出业绩表现基金产品

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截止日期:2024-05-24

中信建投基金
股票型
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103/126

新发基金

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集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-长债
24.05.27 ~ 24.08.26
认购期
债券型-长债
24.05.27 ~ 24.08.26
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-05
1.1027
1.1027
-
3.71%
6.19%
4.40
封闭期
混合型-偏债
07-10
1.1065
1.1505
0.01%
3.81%
5.78%
0.08
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.2206
1.2206
0.02%
3.80%
5.78%
3.17
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0573
1.0803
0.01%
4.24%
5.74%
10.30
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0500
1.1220
0.00%
3.28%
5.59%
0.69
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0675
1.0675
0.01%
3.22%
5.54%
6.53
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0532
1.0762
0.01%
4.05%
5.36%
0.05
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0504
1.1984
-
2.81%
5.29%
27.68
封闭期
债券型-长债
07-10
1.0636
1.0636
0.01%
3.04%
5.21%
0.10
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0564
1.1638
-
1.96%
5.16%
0.00
封闭期
债券型-长债
07-10
1.0526
1.3271
0.00%
2.65%
5.15%
76.58
开放申购
债券型-长债
07-05
1.1465
1.1465
-
3.16%
5.05%
5.39
封闭期
债券型-长债
07-10
1.0525
1.3075
0.00%
2.52%
4.89%
16.31
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0670
1.1070
0.02%
3.21%
4.86%
15.99
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0451
1.1281
0.00%
3.33%
4.82%
4.92
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0422
1.1208
-
3.25%
4.79%
5.24
封闭期
债券型-长债
07-10
1.0573
1.0973
0.01%
3.02%
4.52%
0.40
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0990
1.0990
0.01%
1.74%
4.30%
10.17
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0950
1.0950
0.00%
1.66%
4.16%
17.71
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.1040
1.4130
0.00%
1.75%
3.72%
5.28
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0034
1.1427
0.01%
1.85%
3.69%
80.08
封闭期
混合型-偏债
07-10
0.9834
0.9834
0.01%
2.31%
3.53%
0.02
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0797
1.2921
-
1.99%
3.36%
15.33
封闭期
债券型-中短债
07-10
1.1042
1.3652
0.01%
1.54%
3.29%
8.07
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0560
1.0660
0.02%
2.29%
3.29%
18.28
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0829
1.0829
0.01%
2.31%
3.25%
10.26
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0486
1.0486
0.02%
2.24%
3.23%
5.08
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0332
1.0332
0.02%
2.25%
3.22%
0.01
开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.0208
1.0452
0.02%
1.16%
3.15%
10.02
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0540
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0.01%
1.71%
3.05%
29.76
限大额
债券型-长债
07-10
1.0438
1.0438
0.02%
2.10%
2.98%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0309
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0.00%
1.89%
2.98%
5.96
开放申购
债券型-长债
07-10
0.9441
0.9441
0.02%
2.13%
2.97%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0192
1.0402
0.02%
1.06%
2.86%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0359
1.0459
0.01%
1.78%
2.74%
0.00
限大额
债券型-长债
07-10
1.0486
1.0508
0.01%
1.56%
2.74%
0.00
限大额
混合型-偏股
07-10
1.1223
1.1223
-1.63%
6.98%
2.65%
0.59
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1145
1.1145
-1.64%
6.76%
2.24%
0.20
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0030
1.0030
-0.04%
1.63%
1.33%
1.06
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9921
0.9921
-0.04%
1.43%
0.93%
0.02
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0111
1.0111
-0.01%
0.35%
0.61%
0.61
限大额
债券型-混合二级
07-10
0.9918
0.9918
-0.20%
4.21%
-0.61%
0.66
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9806
0.9806
-0.19%
4.01%
-1.01%
0.37
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.2045
1.4446
-0.17%
-0.12%
-3.76%
0.30
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.1147
1.1147
-0.18%
-0.31%
-4.15%
0.04
开放申购
FOF-进取型
07-09
0.7368
0.7368
0.97%
6.11%
-4.25%
0.77
开放申购
FOF-进取型
07-09
0.7289
0.7289
0.97%
5.90%
-4.61%
0.37
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8952
0.8952
-0.02%
6.18%
-8.45%
1.13
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6988
0.6988
0.32%
-6.29%
-8.49%
5.63
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8882
0.8882
-0.02%
5.97%
-8.81%
0.77
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6907
0.6907
0.32%
-6.47%
-8.85%
1.26
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7174
0.7174
-0.54%
-1.37%
-10.87%
1.05
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.2396
2.2396
-0.77%
-0.61%
-11.10%
5.21
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7090
0.7090
-0.53%
-1.57%
-11.23%
2.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.1909
2.1909
-0.77%
-0.81%
-11.46%
2.67
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6220
0.6220
-0.22%
-11.38%
-12.37%
2.21
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.7726
1.7726
-0.83%
-1.45%
-12.86%
5.12
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9359
0.9359
-0.63%
-2.30%
-13.04%
2.20
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6035
0.6035
-0.21%
-11.73%
-13.07%
1.47
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.7407
1.7407
-0.83%
-1.64%
-13.20%
2.79
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9262
0.9262
-0.62%
-2.59%
-13.55%
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0377
1.0377
-0.69%
-2.11%
-13.71%
1.86
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0282
1.0282
-0.70%
-2.31%
-14.07%
0.63
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.6756
1.6756
-0.80%
-3.27%
-14.13%
1.83
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.6447
1.6447
-0.80%
-3.46%
-14.48%
0.67
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7872
0.7872
-0.73%
-7.45%
-14.51%
3.92
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7768
0.7768
-0.73%
-7.62%
-14.84%
1.08
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4949
1.4949
-0.21%
-13.38%
-15.99%
7.56
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2273
1.2273
-0.21%
-13.55%
-16.33%
7.69
开放申购
指数型-股票
07-10
1.1898
1.1898
-0.40%
-5.97%
-17.04%
1.62
限大额
指数型-股票
07-10
1.1750
1.1750
-0.40%
-6.11%
-17.29%
2.10
限大额
混合型-灵活
07-10
0.8748
1.0571
-0.48%
-9.42%
-18.13%
0.15
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8467
1.0290
-0.47%
-9.60%
-18.46%
0.19
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8354
0.8354
-0.06%
-7.75%
-18.48%
2.57
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8286
0.8286
-0.06%
-7.94%
-18.80%
1.39
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.5657
0.5657
-0.33%
-7.85%
-19.34%
0.25
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.5863
0.5863
-0.34%
-7.90%
-19.42%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.7782
0.7782
-
-35.09%
-21.31%
2.18
封闭期
混合型-偏股
07-05
0.7723
0.7723
-
-35.22%
-21.64%
0.46
封闭期
混合型-偏股
07-10
0.6482
0.6482
-0.84%
-14.13%
-34.91%
0.53
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6387
0.6387
-0.85%
-14.31%
-35.18%
0.41
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4615
0.4615
-0.19%
-15.85%
-41.43%
1.60
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4586
0.4586
-0.20%
-16.02%
-41.66%
0.73
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0829
1.0829
-0.27%
-17.70%
-45.24%
2.00
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1042
1.1042
-0.26%
-17.86%
-45.46%
1.47
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4432
0.4432
-0.20%
-26.42%
-49.67%
3.58
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4387
0.4387
-0.18%
-26.55%
-49.87%
5.95
开放申购
REITs
-
9.8000
9.8000
-
-
-
78.43
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.8431
0.8431
-0.19%
-11.20%
-
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8400
0.8400
-0.18%
-11.37%
-
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8769
0.8769
0.40%
-12.91%
-
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8742
0.8742
0.40%
-13.08%
-
0.08
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0450
1.0450
0.00%
3.44%
-
4.29
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0460
1.0460
0.00%
3.52%
-
1.69
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0095
1.0095
-0.23%
0.92%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0120
1.0120
-0.23%
1.13%
-
0.15
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0010
1.0010
-0.24%
0.10%
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9741
0.9741
-0.61%
-
-
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9723
0.9723
-0.61%
-
-
0.24
开放申购
股票型
07-05
0.9997
0.9997
-
-
-
2.51
封闭期
股票型
07-05
1.0001
1.0001
-
-
-
2.43
封闭期
指数型-固收
07-05
1.0005
1.0005
-
-
-
45.01
封闭期
指数型-固收
07-05
1.0005
1.0005
-
-
-
0.50
封闭期
REITs
-
6.4080
6.4080
-
-
-
12.83
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.4066
1.4960%
1.62%
1.80%
0.41%
3.07
开放申购
货币型-普通货币
07-10
0.4160
1.4490%
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开放申购
货币型-普通货币
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1.52%
0.37%
0.37
开放申购
-
货币型-普通货币
07-10
0.4052
1.4930%
1.62%
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开放申购
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货币型-普通货币
07-10
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开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

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5
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8
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10
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