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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
427,032.92 |
-217,379.19 |
-4,376,710.18 |
-2,523,050.20 |
本期利润 |
-173,393.05 |
-1,088,507.14 |
-4,471,691.73 |
-2,555,796.74 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.27 |
-0.15 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
-5.76% |
-23.67% |
-12.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
-7.50% |
-18.95% |
-10.33% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
1,184,942.57 |
274,998.79 |
2,165,707.93 |
3,516,386.80 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
0.10 |
0.22 |
期末基金资产净值 |
15,724,431.94 |
15,505,519.60 |
23,664,756.19 |
19,666,529.27 |
期末基金份额净值 |
1.08 |
1.02 |
1.10 |
1.22 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
8.15% |
1.81% |
10.07% |
21.77% |
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