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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
1,287,902.90 |
794,180.36 |
762,217.87 |
204,531.96 |
本期利润 |
2,188,618.03 |
1,584,972.80 |
169,538.75 |
218,148.51 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
1.95% |
0.26% |
0.82% |
本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
1.85% |
1.26% |
1.00% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
2,114,903.29 |
1,508,897.26 |
4,742,614.64 |
1,185,518.59 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
期末基金资产净值 |
56,419,059.01 |
39,252,750.84 |
202,736,445.78 |
59,720,608.47 |
期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
4.60% |
3.12% |
1.26% |
1.00% |
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