日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
0.10 |
25.93% |
2024-03-31 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.08 |
12.60% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.07 |
-10.48% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.08 |
-1.84% |
2023-06-30 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.08 |
3.12% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.08 |
-1.75% |
2022-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.08 |
3.61% |
2022-09-30 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.08 |
-7.87% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.81 |
0.07 |
0.09 |
-92.49% |
2022-03-31 |
0.00 |
0.04 |
0.87 |
1.15 |
-19.87% |
2021-12-31 |
0.07 |
0.08 |
0.91 |
1.44 |
3.76% |
2021-09-30 |
0.13 |
0.14 |
0.92 |
1.38 |
-10.36% |
2021-06-30 |
0.01 |
0.10 |
0.92 |
1.54 |
-2.22% |
2021-03-31 |
0.04 |
0.21 |
1.00 |
1.58 |
-13.30% |
2020-12-31 |
0.08 |
0.03 |
1.18 |
1.82 |
16.41% |
2020-09-30 |
0.39 |
0.28 |
1.12 |
1.56 |
36.40% |
2020-06-30 |
0.04 |
0.06 |
1.01 |
1.15 |
11.23% |
2020-03-31 |
0.27 |
0.05 |
1.03 |
1.03 |
11.48% |
2019-12-31 |
0.75 |
0.02 |
0.80 |
0.92 |
934.94% |
2019-09-30 |
0.01 |
0.02 |
0.08 |
0.09 |
-11.45% |
2019-06-30 |
0.01 |
0.02 |
0.09 |
0.10 |
-13.29% |
2019-03-31 |
0.01 |
0.03 |
0.11 |
0.12 |
-5.08% |
2018-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
0.12 |
-14.68% |
2018-09-30 |
0.01 |
0.01 |
0.14 |
0.14 |
-1.82% |
2018-06-30 |
0.02 |
0.04 |
0.14 |
0.15 |
-14.35% |
2018-03-31 |
0.01 |
0.12 |
0.16 |
0.17 |
-42.33% |
2017-12-31 |
0.00 |
0.27 |
0.27 |
0.30 |
-46.87% |
2017-09-30 |
0.01 |
0.94 |
0.54 |
0.56 |
-62.69% |
2017-06-30 |
--- |
--- |
--- |
1.50 |
-22.34% |
2017-06-22 |
--- |
--- |
--- |
1.93 |
0.24% |
2017-06-16 |
--- |
--- |
--- |
1.93 |
-0.12% |
2017-06-09 |
--- |
--- |
--- |
1.93 |
0.39% |
2017-06-02 |
--- |
--- |
--- |
1.92 |
0.02% |
2017-05-26 |
--- |
--- |
--- |
1.92 |
0.06% |
2017-05-19 |
--- |
--- |
--- |
1.92 |
0.00% |
2017-05-17 |
--- |
--- |
1.92 |
--- |
--- |
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