日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.00 |
0.14 |
1.06 |
1.06 |
-10.93% |
2023-12-31 |
0.02 |
0.22 |
1.20 |
1.19 |
-13.66% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.23 |
1.40 |
1.38 |
-14.51% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.26 |
1.63 |
1.61 |
-14.01% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.15 |
1.89 |
1.87 |
-6.48% |
2022-12-31 |
0.00 |
0.74 |
2.04 |
2.00 |
-28.15% |
2022-09-30 |
0.00 |
0.87 |
2.78 |
2.79 |
-24.11% |
2022-06-30 |
0.13 |
0.36 |
3.64 |
3.68 |
-4.21% |
2022-03-31 |
0.00 |
0.41 |
3.87 |
3.84 |
-11.17% |
2021-12-31 |
--- |
--- |
4.28 |
4.32 |
0.99% |
2021-10-22 |
--- |
--- |
4.28 |
4.28 |
--- |
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