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开始日期：截止日期：
净值日期 |
每万份收益 |
7日年化收益率（%） |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.3893 |
1.4360% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.3921 |
1.4370% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.3917 |
1.4360% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.3912 |
1.4340% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.3920 |
1.4320% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-21 |
0.7788 *
|
1.4290% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.3897 |
1.4280% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.3917 |
1.4270% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.3879 |
1.4270% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.3864 |
1.4290% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.3869 |
1.4320% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-14 |
0.7762 *
|
1.4350% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.3877 |
1.4390% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.3914 |
1.4400% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.3919 |
1.4450% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.3920 |
1.4540% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.3927 |
1.4610% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-07 |
0.7838 *
|
1.4690% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.3909 |
1.4810% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.3995 |
1.4880% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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