-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-26 |
1.7540 |
2.2330 |
-0.20% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
每份派现金0.1990元 |
2024-06-25 |
1.9570 |
2.2370 |
0.15% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.9540 |
2.2340 |
-1.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.9930 |
2.2730 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.9960 |
2.2760 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.9960 |
2.2760 |
0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.9800 |
2.2600 |
0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.9680 |
2.2480 |
-1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
2.0020 |
2.2820 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.9990 |
2.2790 |
-1.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
2.0370 |
2.3170 |
1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
2.0030 |
2.2830 |
-2.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
2.0570 |
2.3370 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
2.0530 |
2.3330 |
1.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
2.0230 |
2.3030 |
-1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
2.0580 |
2.3380 |
0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
2.0460 |
2.3260 |
-1.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
2.0810 |
2.3610 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
2.0810 |
2.3610 |
-2.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
2.1420 |
2.4220 |
2.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
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