-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
0.9977 |
1.3343 |
1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9876 |
1.3242 |
-2.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0099 |
1.3465 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0079 |
1.3445 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0113 |
1.3479 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0137 |
1.3503 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0165 |
1.3531 |
0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0077 |
1.3443 |
1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9977 |
1.3343 |
1.24% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9855 |
1.3221 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9855 |
1.3221 |
1.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.9672 |
1.3038 |
-1.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9796 |
1.3162 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9801 |
1.3167 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9771 |
1.3137 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9783 |
1.3149 |
-0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9878 |
1.3244 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9892 |
1.3258 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9839 |
1.3205 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.9815 |
1.3181 |
-1.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
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