-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0255 |
1.0255 |
-2.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0489 |
1.0489 |
0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0448 |
1.0448 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0424 |
1.0424 |
-1.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0606 |
1.0606 |
0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0514 |
1.0514 |
-1.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0827 |
1.0827 |
1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0715 |
1.0715 |
1.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0598 |
1.0598 |
-1.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0792 |
1.0792 |
-1.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0935 |
1.0935 |
-1.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1067 |
1.1067 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1049 |
1.1049 |
1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0936 |
1.0936 |
1.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0752 |
1.0752 |
0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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