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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    2,331,773.41
    1,876,951.99
    -2,777,824.04
    751,054.35
    1.利息收入
    94,761.36
    52,160.23
    345,709.39
    303,043.77
    其中：存款利息收入
    49,606.39
    28,963.17
    113,808.74
    71,470.17
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    362,308.65
    861,769.32
    1,648,592.61
    -1,685,848.12
    基中：股票投资收益
    -4,260,598.75
    -1,790,372.46
    -10,710,668.34
    -8,803,248.83
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    4,409,317.67
    2,534,872.38
    12,013,511.86
    6,828,472.50
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    213,589.73
    117,269.40
    345,749.09
    288,928.21
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    1,873,613.22
    962,448.82
    -4,774,331.96
    2,133,732.27
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    1,090.18
    573.62
    2,205.92
    126.43
    减：二、费用
    1,607,019.94
    915,894.01
    3,285,396.95
    1,831,314.73
    1.管理人报酬
    992,260.07
    561,870.95
    2,051,239.20
    1,199,850.08
    2.托管费
    248,064.97
    140,467.73
    512,809.79
    299,962.51
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    166,481.53
    108,047.98
    487,540.14
    216,167.45
    其中：卖出回购金融资产支出
    166,481.53
    108,047.98
    487,540.14
    216,167.45
    6.其他费用
    181,605.65
    94,969.06
    191,571.78
    93,541.12
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    724,753.47
    961,057.98
    -6,063,220.99
    -1,080,260.38
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    724,753.47
    961,057.98
    -6,063,220.99
    -1,080,260.38

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