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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    617,204.66
    4,167,152.48
    3,297,955.07
    结算备付金
    346,495.54
    1,145,657.06
    5,439,772.77
    1,283,829.07
    存出保证金
    65,651.92
    120,677.66
    150,663.97
    171,666.29
    交易性金融资产
    135,511,443.85
    161,784,183.74
    201,591,024.11
    392,090,838.10
    其中：股票投资
    ---
    13,599,076.08
    30,846,569.00
    55,415,115.82
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    135,511,443.85
    148,185,107.66
    170,744,455.11
    336,675,722.28
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    1,117,703.49
    ---
    4,827,537.36
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    ---
    9.99
    816.82
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    304.80
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    136,486,102.25
    164,785,426.61
    211,348,623.32
    401,672,642.71
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    15,298,511.91
    -518.63
    4,501,452.12
    26,000,000.00
    应付证券清算款
    5,952.33
    ---
    1,369,427.77
    ---
    应付赎回款
    14,239.83
    294,417.34
    39,388.00
    1,010,060.62
    应付管理人报酬
    63,901.46
    82,823.48
    106,004.03
    188,654.28
    应付托管费
    15,975.37
    20,705.86
    26,501.02
    47,163.54
    应付销售服务费
    651.84
    995.57
    1,572.02
    2,191.78
    应付税费
    8,172.63
    40,606.82
    29,346.38
    88,708.87
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    161,731.86
    142,834.83
    237,580.25
    151,174.78
    负债合计
    15,569,137.23
    581,865.27
    6,311,271.59
    27,487,953.87
    所有者权益：
    实收基金
    122,370,647.58
    166,171,200.72
    208,233,253.20
    370,999,754.41
    所有者权益合计
    120,916,965.02
    164,203,561.34
    205,037,351.73
    374,184,688.84
    负债和所有者权益合计
    136,486,102.25
    164,785,426.61
    211,348,623.32
    401,672,642.71

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