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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-01 |
0.9114 |
0.9114 |
2024-07-31 |
0.8959 |
0.8959 |
2024-07-30 |
0.8811 |
0.8811 |
2024-07-29 |
0.8878 |
0.8878 |
2024-07-26 |
0.8830 |
0.8830 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9086 |
1.74% |
|
0.9114 |
1.73% |
|
0.9770 |
0.21% |
|
0.9850 |
0.20% |
|
1.1059 |
0.12% |
|
1.0292 |
0.12% |
|
1.0272 |
0.11% |
|
1.0512 |
0.10% |
|
1.0156 |
0.10% |
|
1.0842 |
0.09% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4746 |
1.8080% |
|
0.4254 |
1.7740% |
|
0.4635 |
1.7010% |
|
0.4635 |
1.7010% |
|
0.4624 |
1.7000% |
|
0.4442 |
1.6870% |
|
0.3640 |
1.5440% |
|
0.3608 |
1.5310% |
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0.3915 |
1.4550% |
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0.3894 |
1.4550% |
截止: 2024-08-01 查看旗下全部基金