行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-19)

1.08630.02%
近1月：0.31%
近1年：4.26%

累计净值

1.3561
近3月：0.83%
近3年：14.06%

近6月：2.17%
成立来：39.82%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：7.99亿元（2024-06-30）
基金经理：马超然
成 立 日：2016-12-07
管 理 人：江信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0863
    1.3561
    0.02%
    07-18
    1.0861
    1.3559
    -0.01%
    07-17
    1.0862
    1.3560
    0.01%
    07-16
    1.0861
    1.3559
    0.02%
    07-15
    1.0859
    1.3557
    0.04%
    07-12
    1.0855
    1.3553
    0.04%
    07-11
    1.0851
    1.3549
    0.02%
    07-10
    1.0849
    1.3547
    0.01%
    07-09
    1.0848
    1.3546
    0.04%
    07-08
    1.0844
    1.3542
    -0.06%
    07-05
    1.0851
    1.3549
    -0.04%
  • 江信洪福纯债成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-05-26
    每份派现金0.0700元
    2023-01-06
    每份派现金0.0730元
    2020-04-20
    每份派现金0.0400元
    2018-12-03
    每份派现金0.0300元
    2018-10-12
    每份派现金0.0280元
    2017-08-23
    每份派现金0.0288元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.31%
    0.83%
    2.17%
    2.39%
    4.26%
    7.65%
    14.06%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1338 | 3369
    968 | 3344
    1349 | 3229
    1772 | 3065
    1707 | 3055
    784 | 2787
    666 | 2416
    193 | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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1189
0
01-12 09:05
1194
0
01-12 09:05
1078
0
01-09 09:06
1318
0
10-24 09:10
1500
0
08-30 08:08
1521
1
07-28 23:12
1280
0
07-21 09:28
1578
2
05-30 21:16
1255
0
05-30 21:15
1368
0
05-27 08:09
1315
0
05-25 07:24
1316
0
05-05 19:46
1292
0
04-25 21:39

江信基金

管理规模：34.53亿旗下基金：14只
江信同福C

日涨幅0.36%

江信同福A

日涨幅0.36%

江信洪福纯债

日涨幅0.02%

江信祺福A

日涨幅0.01%

江信祺福C

日涨幅0.01%

江信添福C

日涨幅0.01%

江信添福A

日涨幅0.01%

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