行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-12)

1.02230.05%
近1月：0.38%
近1年：2.39%

累计净值

2.7569
近3月：0.85%
近3年：70.17%

近6月：1.66%
成立来：256.84%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：1.69亿元（2024-03-31）
基金经理：杨杰等
成 立 日：2017-03-08
管 理 人：金信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.07%07-12

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0223
    2.7569
    0.05%
    07-11
    1.0218
    2.7564
    0.02%
    07-10
    1.0216
    2.7562
    -0.01%
    07-09
    1.0217
    2.7563
    0.08%
    07-08
    1.0209
    2.7555
    -0.14%
    07-05
    1.0223
    2.7569
    -0.08%
    07-04
    1.0231
    2.7577
    0.03%
    07-03
    1.0228
    2.7574
    0.06%
    07-02
    1.0222
    2.7568
    0.06%
    07-01
    1.0216
    2.7562
    -0.12%
    06-30
    1.0228
    2.7574
    0.01%
  • 金信民兴债券A成立以来，总计分红21次，拆分0次
    2023-12-04
    每份派现金0.0289元
    2023-11-01
    每份派现金0.0497元
    2023-09-26
    每份派现金0.0508元
    2023-09-01
    每份派现金0.0582元
    2022-01-18
    每份派现金0.0485元
    2021-12-01
    每份派现金0.4131元
    2021-11-01
    每份派现金0.0763元
    2020-12-24
    每份派现金0.0490元
    2020-11-03
    每份派现金0.0452元
    2020-08-13
    每份派现金0.0492元
    2020-06-10
    每份派现金0.0515元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★
    2021-06-30
    ★
    2021-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.38%
    0.85%
    1.66%
    1.76%
    2.39%
    3.77%
    70.17%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    3144 | 3356
    743 | 3325
    1807 | 3211
    2511 | 3060
    2474 | 3056
    2467 | 2783
    2305 | 2411
    8 | 2103
    四分位排名

    不佳

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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1065
0
03-15 14:49
1223
0
02-07 15:56
894
0
01-20 09:25
510
0
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523
0
12-21 10:55
2186
0
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