行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-03)

1.05480.01%
近1月：0.15%
近1年：2.80%

累计净值

1.5971
近3月：0.55%
近3年：7.59%

近6月：1.35%
成立来：78.69%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：83.42亿元（2024-03-31）
基金经理：李金灿
成 立 日：2006-04-26
管 理 人：嘉实基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.16%07-03

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0548
    1.5971
    0.01%
    07-02
    1.0547
    1.5970
    0.01%
    07-01
    1.0546
    1.5969
    0.00%
    06-30
    1.0546
    1.5969
    0.01%
    06-28
    1.0545
    1.5968
    0.01%
    06-27
    1.0544
    1.5967
    0.01%
    06-26
    1.0543
    1.5966
    0.01%
    06-25
    1.0542
    1.5965
    0.01%
    06-24
    1.0541
    1.5964
    0.01%
    06-21
    1.0540
    1.5963
    0.01%
    06-20
    1.0539
    1.5962
    0.00%
  • 嘉实超短债债券C成立以来，总计分红184次，拆分0次
    2024-06-19
    每份派现金0.0020元
    2024-05-21
    每份派现金0.0024元
    2024-04-18
    每份派现金0.0025元
    2024-03-18
    每份派现金0.0022元
    2024-02-26
    每份派现金0.0024元
    2024-01-17
    每份派现金0.0020元
    2023-12-18
    每份派现金0.0019元
    2023-11-16
    每份派现金0.0019元
    2023-10-12
    每份派现金0.0013元
    2023-09-18
    每份派现金0.0021元
    2023-08-16
    每份派现金0.0021元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.15%
    0.55%
    1.35%
    1.35%
    2.80%
    4.98%
    7.59%
    同类平均
    0.06%
    0.28%
    0.85%
    1.87%
    1.89%
    3.39%
    6.19%
    10.00%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    612 | 850
    793 | 847
    763 | 840
    717 | 826
    724 | 825
    572 | 760
    489 | 601
    303 | 375
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特点：资金面持续宽松，短端利率下行，持续看好短债机会。
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最新更新时间
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07-03 05:05
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252
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0
06-12 13:27
250
0
06-12 13:11
256
0
06-12 13:10
245
0
06-12 12:53
243
0
06-12 12:41
254
0
06-12 12:23
248
0
06-12 12:02
244
0
06-12 10:59
406
0
06-06 19:42
404
2
06-05 19:56
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1
06-05 15:07
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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