行情走势—天天基金...

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嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-06-26)

0.56740.18%
近1月：-0.75%
近1年：3.13%

累计净值

0.5674
近3月：12.29%
近3年：-29.40%

近6月：18.31%
成立来：-43.26%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险
规模：2.46亿元（2024-03-31）
基金经理：张钟玉
成 立 日：2010-09-30
管 理 人：嘉实基金
跟踪标的：恒生中国企业指数 | 年化跟踪误差：2.75%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：--
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.3921
-0.85%
1.4148
-0.83%
0.8610
2.01%
2.7910
-0.36%
1.0702
0.59%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.46%
    -0.75%
    12.29%
    18.31%
    13.16%
    3.13%
    -4.51%
    -29.40%
    同类平均
    -0.27%
    0.27%
    4.38%
    8.14%
    5.94%
    6.07%
    13.83%
    -6.47%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    跟踪标的
    1.51%
    -2.13%
    12.34%
    --
    12.07%
    -0.64%
    -15.26%
    -40.58%
    同类排名
    13 | 80
    13 | 80
    8 | 76
    5 | 70
    5 | 70
    5 | 62
    4 | 49
    8 | 27
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    21.47%
    2023-06-30
    22.63%
    2022-12-31
    39.43%
    2022-06-30
    42.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金进行被动式指数化投资,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。
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