行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-12 11:30)

--
近1月：-7.13%
近1年：-25.46%

单位净值(2024-07-11)

0.42312.74%
近3月：-9.28%
近3年：-56.97%

累计净值

0.4231
近6月：-20.59%
成立来：-57.69%
类型：指数型-股票
规模：1.27亿元（2024-03-31）
基金经理：史宝珖
成 立 日：2021-02-09
管 理 人：工银瑞信基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证创新药产业指数 | 年化跟踪误差：0.51%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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    关联基金最高7日年化2.01%07-11

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基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
0.65%
12.9540
1.14%
2.5256
0.61%
1.3944
1.90%
1.4173
1.88%
0.8630
2.37%
2.9150
0.55%
1.0336
1.15%
0.6011
0.69%
0.9690
0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.93%
    -7.13%
    -9.28%
    -20.59%
    -25.35%
    -25.46%
    -43.26%
    -56.97%
    同类平均
    1.73%
    -2.98%
    -2.64%
    -1.13%
    -5.22%
    -14.58%
    -21.32%
    -28.90%
    沪深300
    0.65%
    -2.11%
    -1.03%
    5.23%
    1.08%
    -10.37%
    -20.36%
    -31.59%
    跟踪标的
    3.92%
    -7.59%
    -10.02%
    -21.25%
    -26.02%
    -26.05%
    -44.28%
    -58.07%
    同类排名
    272 | 2986
    2535 | 2957
    2433 | 2815
    2496 | 2650
    2522 | 2626
    1955 | 2341
    1719 | 1908
    1268 | 1304
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    51.99%
    2023-06-30
    67.85%
    2022-12-31
    53.53%
    2022-06-30
    40.26%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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149
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06-04 15:43
32
0
06-04 14:37
508
0
06-04 10:17
43
0
05-13 11:22
122
0
05-07 09:32
102
0
05-06 15:27
435
0
04-26 11:16
165
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04-25 15:41
41
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