嘉实资源精选股票A吧005660.of| 股票型 加关注 购 买申购费率： 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-09 |
2.9335 |
2.9335 |
2024-07-08 |
2.8956 |
2.8956 |
2024-07-05 |
2.9156 |
2.9156 |
2024-07-04 |
2.8698 |
2.8698 |
2024-07-03 |
2.8579 |
2.8579 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0820 |
4.21% |
|
1.0263 |
3.93% |
|
1.0308 |
3.87% |
|
1.0215 |
3.86% |
|
0.6891 |
3.80% |
|
0.6931 |
3.80% |
|
1.0261 |
3.73% |
|
0.9472 |
3.72% |
|
1.0281 |
3.72% |
|
0.6600 |
3.58% |
截止： 2024-07-09 查看旗下全部基金
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