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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-02 |
2.8695 |
2.8695 |
2024-07-01 |
2.9015 |
2.9015 |
2024-06-30 |
2.8427 |
2.8427 |
2024-06-28 |
2.8429 |
2.8429 |
2024-06-27 |
2.7910 |
2.7910 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.9997 |
1.02% |
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0.9683 |
1.01% |
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1.3533 |
0.77% |
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1.2385 |
0.75% |
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1.8104 |
0.73% |
|
1.1366 |
0.73% |
|
1.2915 |
0.73% |
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1.8463 |
0.73% |
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1.2729 |
0.72% |
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1.1763 |
0.70% |
截止: 2024-07-02 查看旗下全部基金