历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-03 |
1.1150 |
1.1150 |
2024-07-02 |
1.1220 |
1.1220 |
2024-07-01 |
1.1390 |
1.1390 |
2024-06-30 |
1.1330 |
1.1330 |
2024-06-28 |
1.1330 |
1.1330 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.3621 |
3.02% |
|
0.5792 |
2.84% |
|
0.5743 |
2.83% |
|
0.4900 |
2.47% |
|
0.6437 |
2.34% |
|
0.6490 |
2.33% |
|
0.6520 |
2.29% |
|
0.7004 |
2.00% |
|
0.8683 |
1.88% |
|
0.8649 |
1.87% |
截止: 2024-07-03 查看旗下全部基金
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