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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-29 |
0.8495 |
0.8495 |
2024-07-26 |
0.8490 |
0.8490 |
2024-07-25 |
0.8200 |
0.8200 |
2024-07-24 |
0.8276 |
0.8276 |
2024-07-23 |
0.8192 |
0.8192 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.5997 |
1.15% |
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0.9868 |
1.11% |
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0.6175 |
1.11% |
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0.9808 |
1.10% |
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0.7789 |
1.08% |
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0.9919 |
1.00% |
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1.2390 |
0.98% |
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0.9440 |
0.98% |
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1.7124 |
0.96% |
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1.7337 |
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截止： 2024-07-29 查看旗下全部基金
