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新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告 
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-30 |
1.0262 |
1.0882 |
2024-07-29 |
1.0261 |
1.0881 |
2024-07-26 |
1.0259 |
1.0879 |
2024-07-25 |
1.0257 |
1.0877 |
2024-07-24 |
1.0256 |
1.0876 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8065 |
0.35% |
|
1.1244 |
0.14% |
|
1.2066 |
0.14% |
|
1.1673 |
0.14% |
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0.4839 |
0.10% |
|
1.5662 |
0.07% |
|
1.0018 |
0.07% |
|
1.1012 |
0.05% |
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1.3657 |
0.05% |
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1.3609 |
0.05% |
截止： 2024-07-30 查看旗下全部基金
