华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-25 |
1.0775 |
1.2304 |
0.00% |
1.51% |
7.48% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0518 |
1.0518 |
0.05% |
3.24% |
4.95% |
41.76 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0517 |
1.0517 |
0.04% |
3.22% |
4.93% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.19% |
4.41% |
4.56% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.18% |
4.36% |
4.45% |
1.30 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.1029 |
1.1303 |
0.04% |
2.80% |
4.05% |
5.21 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0791 |
1.0986 |
0.04% |
2.75% |
3.86% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0541 |
1.0541 |
0.02% |
1.89% |
3.12% |
8.42 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0541 |
1.0541 |
0.02% |
1.89% |
3.12% |
- |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.1488 |
1.2481 |
0.01% |
1.89% |
3.04% |
2.29 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0697 |
1.9898 |
0.01% |
1.84% |
2.93% |
24.43 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0490 |
1.0490 |
0.02% |
1.80% |
2.88% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0270 |
1.1304 |
- |
1.11% |
2.61% |
81.05 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0230 |
1.1262 |
- |
1.08% |
2.51% |
0.00 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.1075 |
1.1629 |
0.01% |
1.56% |
2.19% |
6.49 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
2.6415 |
2.6415 |
-3.20% |
18.69% |
-0.06% |
1.74 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.1075 |
1.1629 |
0.01% |
-3.32% |
-2.71% |
2.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5976 |
0.5976 |
-3.58% |
14.18% |
-5.19% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5860 |
0.5860 |
-3.59% |
13.90% |
-5.68% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
2.4688 |
2.4688 |
-0.70% |
8.90% |
-7.20% |
1.51 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
2.4408 |
2.4408 |
-0.70% |
8.74% |
-7.48% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.2580 |
1.2580 |
0.07% |
2.26% |
-9.54% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.2367 |
1.2367 |
0.08% |
2.22% |
-9.62% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.4614 |
2.1834 |
-0.18% |
-1.08% |
-15.43% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.4427 |
2.1647 |
-0.18% |
-1.16% |
-15.61% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
2.6321 |
2.6321 |
-3.20% |
18.46% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0383 |
1.0383 |
0.09% |
3.10% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0394 |
1.0394 |
0.08% |
3.18% |
- |
41.23 |
暂停申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.6918 |
1.6780% |
1.62% |
1.71% |
0.44% |
26.95 |
暂停申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.6472 |
1.5360% |
1.48% |
1.57% |
0.40% |
0.13 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.4161 |
1.5440% |
1.47% |
1.40% |
0.30% |
0.13 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.4161 |
1.5440% |
1.47% |
1.52% |
0.31% |
0.10 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.09% |
16.44 |
2,267.02 |
||||||
2 |
0.09% |
59.23 |
2,161.90 |
||||||
3 |
0.09% |
1.42 |
2,083.69 |
||||||
4 |
0.08% |
18.10 |
1,910.46 |
||||||
5 |
0.07% |
40.55 |
1,594.02 |
||||||
6 |
0.06% |
16.24 |
1,552.87 |
||||||
7 |
0.06% |
79.00 |
1,541.29 |
||||||
8 |
0.06% |
16.00 |
1,414.72 |
||||||
9 |
0.06% |
9.73 |
1,374.46 |
||||||
10 |
0.06% |
65.00 |
1,345.50 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
42 |
0 |
2024-07-26 |
||
123 |
0 |
2024-07-23 |
||
130 |
0 |
2024-07-22 |
||
147 |
0 |
2024-07-22 |
||
206 |
0 |
2024-07-19 |
||
198 |
0 |
2024-07-19 |
||
304 |
0 |
2024-07-19 |
||
369 |
0 |
2024-07-19 |
||
310 |
0 |
2024-07-19 |
||
301 |
0 |
2024-07-19 |
||
307 |
0 |
2024-07-19 |
||
267 |
0 |
2024-07-19 |
||
220 |
0 |
2024-07-19 |
||
259 |
0 |
2024-07-19 |
||
209 |
0 |
2024-07-19 |
||
201 |
0 |
2024-07-19 |
||
250 |
0 |
2024-07-19 |
||
201 |
0 |
2024-07-19 |
||
257 |
0 |
2024-07-19 |
||
249 |
0 |
2024-07-18 |
||
347 |
0 |
2024-07-18 |
||
252 |
1 |
2024-07-17 |
||
282 |
0 |
2024-07-17 |
||
182 |
0 |
2024-07-16 |
||
263 |
0 |
2024-07-16 |
||
137 |
0 |
2024-07-15 |
||
238 |
0 |
2024-07-15 |
||
336 |
0 |
2024-07-10 |
||
327 |
0 |
2024-07-10 |
||
366 |
1 |
2024-07-10 |
||
716 |
1 |
2024-07-10 |
||
2759 |
4 |
2024-07-05 |
||
412 |
0 |
2024-07-04 |
||
424 |
0 |
2024-07-04 |
||
393 |
0 |
2024-07-04 |
||
386 |
0 |
2024-07-04 |
||
455 |
0 |
2024-07-02 |
||
470 |
0 |
2024-07-02 |
||
461 |
0 |
2024-07-02 |
||
627 |
0 |
2024-07-01 |
||
588 |
0 |
2024-07-01 |
||
1417 |
0 |
2024-06-28 |
||
1188 |
0 |
2024-06-27 |
||
751 |
0 |
2024-06-27 |
||
823 |
0 |
2024-06-27 |
||
478 |
0 |
2024-06-27 |
||
453 |
0 |
2024-06-27 |
||
789 |
0 |
2024-06-27 |
||
639 |
0 |
2024-06-27 |
||
821 |
0 |
2024-06-27 |
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