FOF 基金净值表
基金代 基金名称 净值日期 单位净 累计净
码 值 值
宏利全能混合(FOF)A 2023 年 12 月
005221 31 日 1.2302 1.2302
宏利全能混合(FOF)C 2023 年 12 月
005222 31 日 1.2057 1.2057
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合 2023 年 12 月
006306 (FOF)A 31 日 1.0155 1.3035
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合 2023 年 12 月
009355 (FOF)A 31 日 1.0247 1.0592
宏利养老目标 2025 一年持有混合 2023 年 12 月
013245 (FOF)A 31 日 0.9961 0.9961
宏利养老目标 2030 一年持有混合 2023 年 12 月
013246 (FOF)A 31 日 0.9616 0.9616
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合 2023 年 12 月
018161 (FOF)Y 31 日 1.0193 1.0193
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合 2023 年 12 月
018162 (FOF)Y 31 日 1.0273 1.0331
宏利养老目标 2025 一年持有混合 2023 年 12 月
018163 (FOF)Y 31 日 0.9985 0.9985
宏利养老目标 2030 一年持有混合 2023 年 12 月
018164 (FOF)Y 31 日 0.9637 0.9637
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