日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.00 |
0.02 |
0.62 |
0.35 |
-2.26% |
2024-03-31 |
0.01 |
0.03 |
0.63 |
0.36 |
-11.01% |
2023-12-31 |
0.01 |
0.06 |
0.65 |
0.40 |
-10.08% |
2023-09-30 |
0.01 |
0.06 |
0.71 |
0.45 |
-17.53% |
2023-06-30 |
0.04 |
0.05 |
0.76 |
0.54 |
-7.43% |
2023-03-31 |
0.05 |
0.05 |
0.77 |
0.59 |
-5.70% |
2022-12-31 |
0.04 |
0.03 |
0.77 |
0.62 |
-3.72% |
2022-09-30 |
0.04 |
0.07 |
0.75 |
0.65 |
-22.11% |
2022-06-30 |
0.02 |
0.05 |
0.78 |
0.83 |
9.09% |
2022-03-31 |
0.03 |
0.07 |
0.81 |
0.76 |
-23.41% |
2021-12-31 |
0.02 |
0.35 |
0.85 |
0.99 |
-23.05% |
2021-09-30 |
0.14 |
0.77 |
1.17 |
1.29 |
-37.69% |
2021-06-30 |
0.04 |
0.89 |
1.80 |
2.07 |
-21.96% |
2021-02-02 |
--- |
--- |
2.65 |
2.65 |
--- |
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