-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1330 |
1.1330 |
3.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1110 |
1.1110 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1220 |
1.1220 |
-1.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1390 |
1.1390 |
0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1330 |
1.1330 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1330 |
1.1330 |
1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1180 |
1.1180 |
-1.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1370 |
1.1370 |
1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1250 |
1.1250 |
-1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1370 |
1.1370 |
-1.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1610 |
1.1610 |
-1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1730 |
1.1730 |
-1.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1910 |
1.1910 |
0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1810 |
1.1810 |
1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1660 |
1.1660 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
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