-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.4676 |
1.4676 |
0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.4591 |
1.4591 |
0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.4473 |
1.4473 |
3.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3941 |
1.3941 |
-1.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.4179 |
1.4179 |
1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.4010 |
1.4010 |
-1.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.4315 |
1.4315 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.4315 |
1.4315 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.4285 |
1.4285 |
-1.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.4504 |
1.4504 |
2.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.4184 |
1.4184 |
-3.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.4747 |
1.4747 |
-2.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.5130 |
1.5130 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.5104 |
1.5104 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.5058 |
1.5058 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
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