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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-12 |
0.7126 |
0.7126 |
2024-07-11 |
0.7093 |
0.7093 |
2024-07-10 |
0.7027 |
0.7027 |
2024-07-09 |
0.7018 |
0.7018 |
2024-07-08 |
0.6837 |
0.6837 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7110 |
0.71% |
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0.7126 |
0.47% |
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0.7179 |
0.45% |
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1.6651 |
0.34% |
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0.7774 |
0.34% |
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0.7666 |
0.34% |
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1.6826 |
0.33% |
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0.9943 |
0.20% |
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0.9923 |
0.20% |
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0.9000 |
0.11% |
截止： 2024-07-12 查看旗下全部基金
