行情走势—天天基金...

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新华鑫日享中短债A(004981
)
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单位净值(2024-07-12)

1.07060.01%
近1月：0.15%
近1年：2.54%

累计净值

1.1823
近3月：0.52%
近3年：8.71%

近6月：1.31%
成立来：18.84%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：5.41亿元（2024-03-31）
基金经理：赵楠
成 立 日：2018-12-19
管 理 人：新华基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0706
    1.1823
    0.01%
    07-11
    1.0705
    1.1822
    0.00%
    07-10
    1.0705
    1.1822
    0.01%
    07-09
    1.0704
    1.1821
    0.00%
    07-08
    1.0704
    1.1821
    0.01%
    07-05
    1.0703
    1.1820
    0.00%
    07-04
    1.0703
    1.1820
    0.01%
    07-03
    1.0702
    1.1819
    0.01%
    07-02
    1.0701
    1.1818
    0.01%
    07-01
    1.0700
    1.1817
    0.00%
    06-30
    1.0700
    1.1817
    0.01%
  • 新华鑫日享中短债A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2022-11-07
    每份派现金0.0430元
    2022-07-27
    每份派现金0.0500元
    2021-05-24
    每份派现金0.0187元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.15%
    0.52%
    1.31%
    1.40%
    2.54%
    5.16%
    8.71%
    同类平均
    0.04%
    0.23%
    0.72%
    1.81%
    1.95%
    3.30%
    6.17%
    9.83%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    525 | 867
    752 | 860
    716 | 851
    717 | 832
    721 | 831
    652 | 766
    467 | 607
    213 | 376
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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