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宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

宏利行业精选混合A(162204) 2022年度五年期积极混合型明星基金奖

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%0%50%100%

截止日期:2024-03-31

宏利基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
66.01
226.05
37/126
基金数量(只)
13
32.13
56/126
基金经理数量
6
6.67
37/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
24.07.15 ~ 24.07.19
--
24.07.15 ~ 24.07.19
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-普通股票
07-09
1.5623
1.5907
0.37%
14.35%
25.05%
10.19
限大额
混合型-偏股
07-10
1.4097
1.4097
-1.59%
22.41%
22.26%
9.46
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7486
0.7486
1.42%
50.53%
9.13%
10.24
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
0.6685
0.6685
1.63%
49.85%
8.45%
12.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6577
0.6577
1.62%
49.41%
7.80%
1.83
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.9064
4.3029
1.54%
50.26%
7.25%
9.83
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0974
1.0974
1.61%
51.85%
7.07%
1.54
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0899
1.0899
1.61%
51.63%
6.75%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1258
1.1259
1.38%
47.59%
4.82%
2.81
开放申购
债券型-长债
07-10
1.3377
1.4818
0.00%
2.82%
4.73%
6.25
限大额
混合型-偏股
07-10
1.1131
1.1132
1.38%
47.37%
4.52%
1.16
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1698
1.3060
0.00%
2.64%
4.39%
0.08
限大额
股票型
07-10
2.4780
2.6980
1.56%
46.54%
4.25%
34.23
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.3084
2.0737
-0.14%
6.45%
4.24%
9.93
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0693
1.2208
0.00%
2.00%
4.04%
4.24
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0976
1.3106
0.02%
2.68%
3.99%
14.16
开放申购
股票型
07-10
2.4570
2.4570
1.57%
46.42%
3.98%
4.55
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0064
1.1484
0.01%
1.96%
3.88%
78.41
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0701
1.0701
0.01%
2.59%
3.86%
5.37
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-10
1.2117
1.9577
-0.14%
6.23%
3.82%
1.03
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0072
1.1442
0.01%
1.91%
3.78%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0745
1.2806
0.02%
2.52%
3.69%
8.99
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0436
1.1062
0.02%
1.95%
3.23%
4.16
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6740
1.8270
-0.24%
5.68%
3.22%
0.17
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0150
1.0664
0.01%
1.99%
3.21%
10.20
暂停申购
-
指数型-固收
07-10
1.0424
1.1036
0.02%
1.77%
3.15%
0.61
开放申购
债券型-长债
07-10
1.2854
1.5792
0.03%
2.38%
2.92%
0.12
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0372
2.6817
0.00%
1.96%
2.88%
11.76
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6260
1.7720
-0.25%
5.52%
2.86%
0.14
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0722
1.0722
0.01%
1.82%
2.78%
1.20
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0566
1.2704
0.00%
1.61%
2.77%
7.64
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0102
1.0362
0.00%
1.29%
2.72%
80.63
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0604
1.2343
0.01%
1.35%
2.67%
10.81
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0604
1.2343
0.01%
1.35%
2.67%
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
07-10
1.0120
1.9310
0.00%
3.21%
2.67%
8.18
开放申购
债券型-长债
07-10
1.2547
1.5460
0.03%
2.24%
2.66%
0.06
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0262
1.2256
0.00%
1.55%
2.66%
29.35
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1137
1.2114
0.01%
1.30%
2.64%
39.64
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0535
1.2514
0.00%
1.79%
2.55%
0.00
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0622
1.0622
0.01%
1.68%
2.49%
1.81
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0435
1.2478
0.01%
1.47%
2.47%
0.08
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.2446
1.2446
-0.01%
1.16%
1.38%
0.20
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0181
1.0181
-0.02%
2.83%
1.20%
0.00
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.2178
1.2178
-0.01%
1.00%
1.09%
0.14
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0141
1.0141
-0.02%
2.68%
0.91%
0.75
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0029
1.0029
0.00%
0.03%
0.29%
0.00
暂停申购
-
混合型-偏债
07-10
0.9951
0.9951
-0.24%
1.49%
0.27%
5.66
开放申购
FOF-稳健型
07-08
0.9845
0.9845
-0.07%
3.39%
-0.50%
0.00
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0406
1.0464
-0.14%
2.39%
-0.66%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.1137
3.2757
-0.23%
1.26%
-0.69%
0.69
开放申购
FOF-稳健型
07-08
0.9809
0.9809
-0.07%
3.24%
-0.78%
1.53
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0360
1.0705
-0.14%
2.21%
-1.03%
1.24
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0890
1.5800
-0.09%
-0.18%
-1.31%
0.64
限大额
混合型-灵活
07-10
1.3700
1.4350
-0.07%
2.57%
-1.51%
0.18
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0750
1.5180
-0.09%
-0.37%
-1.59%
0.09
限大额
混合型-灵活
07-10
1.2610
1.3210
-0.08%
1.69%
-2.51%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-10
3.1752
5.2202
-2.00%
14.57%
-3.83%
7.10
开放申购
FOF-均衡型
07-08
1.0046
1.0046
-0.50%
0.84%
-5.72%
0.00
开放申购
FOF-均衡型
07-08
0.9986
1.2866
-0.50%
0.61%
-6.15%
1.11
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9330
0.9330
-0.85%
14.06%
-6.23%
0.44
开放申购
指数型-股票
07-10
1.6579
2.1762
-0.23%
6.35%
-7.49%
6.68
开放申购
指数型-股票
07-10
1.6406
1.7196
-0.24%
6.21%
-7.76%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.2890
3.1003
-1.16%
5.46%
-8.90%
4.09
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1550
1.1550
1.40%
32.30%
-9.34%
3.01
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1500
1.1500
1.41%
32.03%
-9.59%
1.49
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6487
0.6487
-1.61%
6.83%
-11.74%
1.26
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6409
0.6409
-1.61%
6.67%
-12.00%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2301
1.4711
-0.28%
15.61%
-12.75%
1.72
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6612
0.6612
0.02%
-0.30%
-12.75%
1.99
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9574
1.6326
-0.20%
-0.65%
-12.93%
10.04
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2199
1.4609
-0.29%
15.39%
-13.09%
1.63
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9529
1.4048
-0.20%
-0.79%
-13.19%
3.66
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.8150
2.6750
-0.55%
-1.14%
-13.20%
1.25
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6483
0.6483
0.03%
-0.58%
-13.26%
0.32
开放申购
股票型
07-10
1.4852
2.6635
-2.51%
6.44%
-13.39%
4.68
开放申购
股票型
07-10
1.4777
1.4777
-2.51%
6.32%
-13.69%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
6.3908
8.1958
-0.22%
-1.82%
-14.33%
6.62
开放申购
混合型-偏股
07-10
6.2940
6.2940
-0.23%
-2.02%
-14.67%
0.47
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8820
1.7220
-0.45%
-10.00%
-14.73%
0.59
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8750
0.9010
-0.57%
-10.26%
-15.18%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.4611
3.4011
-0.54%
0.47%
-15.82%
2.03
开放申购
指数型-股票
07-10
1.1040
2.2823
-0.41%
-1.59%
-15.85%
2.24
开放申购
股票型
07-10
0.7079
0.7079
0.13%
6.45%
-16.32%
1.75
开放申购
股票型
07-10
0.7027
0.7027
0.13%
6.31%
-16.56%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7000
0.7000
0.00%
3.40%
-17.45%
0.39
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.4820
0.9420
0.63%
13.68%
-17.47%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2816
1.5116
-0.49%
-8.54%
-18.02%
0.86
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3533
1.3533
-0.49%
-8.67%
-18.27%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7617
0.9617
-0.22%
-10.27%
-18.67%
0.24
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7512
0.9512
-0.21%
-10.39%
-18.91%
0.08
开放申购
指数型-股票
07-10
1.3478
1.3478
-0.12%
-10.27%
-20.05%
4.93
开放申购
指数型-股票
07-10
1.3335
1.3335
-0.12%
-10.38%
-20.25%
2.60
开放申购
股票型
07-10
0.8274
0.8274
-1.86%
-4.70%
-29.51%
2.53
开放申购
股票型
07-10
0.8196
0.8196
-1.87%
-4.85%
-29.73%
1.52
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9678
0.9678
-0.53%
-2.90%
-
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9658
0.9658
-0.54%
-3.09%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.9925
0.9925
-
-
-
2.65
暂停申购
混合型-偏股
07-05
0.9917
0.9917
-
-
-
2.93
暂停申购
混合型-偏股
07-10
1.4086
1.4086
-1.59%
-
-
0.00
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0033
1.0033
0.01%
-
-
0.00
暂停申购
指数型-固收
07-10
1.0033
1.0033
0.02%
-
-
79.90
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.4696
1.7690%
1.77%
2.10%
0.50%
29.35
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3930
1.4420%
1.50%
1.54%
0.40%
33.16
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4585
1.6850%
1.75%
1.78%
0.46%
0.83
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4553
1.6650%
1.75%
1.90%
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开放申购
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基金公司前十大持仓股票

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5
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