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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-156,564,951.48 |
-72,666,389.73 |
-47,417,802.01 |
-30,412,174.91 |
本期利润 |
-130,663,269.47 |
8,117,427.72 |
-277,492,307.53 |
-53,728,281.62 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.01 |
-0.27 |
-0.05 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.74% |
0.58% |
-18.57% |
-3.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.69% |
0.45% |
-20.34% |
-7.50% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
136,352,024.02 |
340,042,665.97 |
364,935,311.98 |
601,322,671.58 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.33 |
0.33 |
0.54 |
期末基金资产净值 |
870,924,056.27 |
1,357,859,881.20 |
1,478,666,211.44 |
1,711,585,639.19 |
期末基金份额净值 |
1.19 |
1.33 |
1.33 |
1.54 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
18.60% |
33.40% |
32.80% |
54.20% |
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