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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-195,397,133.00 |
-18,334,634.85 |
-92,522,089.48 |
-38,054,491.56 |
本期利润 |
-137,290,014.29 |
162,122,235.49 |
-138,045,705.90 |
-4,904,092.59 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.18 |
-0.46 |
-0.03 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.53% |
15.96% |
-34.38% |
-2.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.99% |
15.19% |
-15.23% |
-0.98% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-130,045,017.28 |
112,031,943.31 |
42,856,335.68 |
77,044,444.59 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
0.14 |
0.04 |
0.44 |
期末基金资产净值 |
643,157,981.08 |
977,836,065.00 |
1,124,653,820.88 |
267,340,182.94 |
期末基金份额净值 |
0.83 |
1.20 |
1.04 |
1.52 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
3.97% |
49.68% |
29.94% |
51.78% |
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