-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
3.3680 |
3.3680 |
1.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
3.3200 |
3.3200 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
3.3120 |
3.3120 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
3.2870 |
3.2870 |
-1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
3.3240 |
3.3240 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
3.3460 |
3.3460 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
3.3550 |
3.3550 |
-1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
3.3920 |
3.3920 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
3.3950 |
3.3950 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
3.4080 |
3.4080 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
3.4080 |
3.4080 |
-0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
3.4350 |
3.4350 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
3.4760 |
3.4760 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
3.4720 |
3.4720 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
3.4620 |
3.4620 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
3.4510 |
3.4510 |
-0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
3.4830 |
3.4830 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
3.5090 |
3.5090 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
3.5280 |
3.5280 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
3.5540 |
3.5540 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
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