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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.4047 |
1.4047 |
2.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.3754 |
1.3754 |
1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3618 |
1.3618 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3618 |
1.3618 |
-1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3756 |
1.3756 |
-2.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.4063 |
1.4063 |
1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.4004 |
1.4004 |
1.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.3841 |
1.3841 |
0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.3848 |
1.3848 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.3823 |
1.3823 |
0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.3765 |
1.3765 |
-1.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.3965 |
1.3965 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.3947 |
1.3947 |
2.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.3598 |
1.3598 |
0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
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