-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
2.6250 |
2.6250 |
2.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
2.5570 |
2.5570 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
2.5760 |
2.5760 |
-1.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
2.6190 |
2.6190 |
-2.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
2.6900 |
2.6900 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
2.6980 |
2.6980 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
2.6950 |
2.6950 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
2.6850 |
2.6850 |
-1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
2.7130 |
2.7130 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
2.7050 |
2.7050 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
2.7140 |
2.7140 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
2.7200 |
2.7200 |
1.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
2.6780 |
2.6780 |
0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.6640 |
2.6640 |
1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.6370 |
2.6370 |
-1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.6670 |
2.6670 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.6570 |
2.6570 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.6670 |
2.6670 |
-1.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.7050 |
2.7050 |
-2.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.7690 |
2.7690 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
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