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天天基金网 > 基金档案 > 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A

利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    3,281,492.99
    3,629,251.23
    -4,666,000.97
    714,877.73
    1.利息收入
    24,655.46
    15,610.40
    41,497.96
    24,789.85
    其中：存款利息收入
    15,992.90
    11,424.25
    21,559.73
    9,308.88
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -1,086,359.24
    -743,729.40
    5,632,111.72
    1,017,601.58
    基中：股票投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：基金投资收益
    -6,167,265.79
    -4,386,338.69
    -2,266,942.49
    -1,332,525.10
    基中：债券投资收益
    167,549.69
    93,670.98
    412,544.32
    243,681.55
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    4,913,356.86
    3,548,938.31
    7,486,509.89
    2,106,445.13
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    4,339,012.11
    4,353,185.57
    -10,370,356.78
    -347,153.62
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    4,184.66
    4,184.66
    30,746.13
    19,639.92
    减：二、费用
    856,741.35
    500,623.29
    1,984,750.99
    1,053,642.24
    1.管理人报酬
    500,031.17
    298,897.35
    1,367,263.93
    739,303.17
    2.托管费
    181,710.18
    112,465.79
    435,921.53
    226,643.64
    3.销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    175,000.00
    89,260.15
    180,000.00
    86,695.46
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    2,424,751.64
    3,128,627.94
    -6,650,751.96
    -338,764.51
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    2,424,751.64
    3,128,627.94
    -6,650,751.96
    -338,764.51

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