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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    3,672,150.92
    13,868,363.84
    31,942,745.97
    结算备付金
    2,987,475.09
    10,529,961.41
    1,564,425.14
    9,896,466.97
    存出保证金
    544,107.90
    2,049,859.26
    58,346.88
    74,818.47
    交易性金融资产
    70,519,261.94
    226,762,832.87
    383,740,249.23
    626,642,581.19
    其中：股票投资
    23,301,484.00
    65,424,903.89
    102,505,371.92
    115,760,124.77
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    47,217,777.94
    161,337,928.98
    281,234,877.31
    510,882,456.42
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    824,591.08
    1,155,373.45
    ---
    10,786,441.55
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    139.81
    261.77
    560.24
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    76,471,155.96
    244,170,317.72
    399,231,646.86
    679,343,614.39
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    50,723,127.63
    110,000,000.00
    应付证券清算款
    528,077.87
    420,323.08
    4,108,285.79
    4,015,397.48
    应付赎回款
    ---
    7,416.64
    432,586.47
    32,696,806.08
    应付管理人报酬
    38,122.23
    119,901.07
    187,865.66
    289,512.29
    应付托管费
    6,353.75
    19,983.52
    31,310.93
    48,252.06
    应付销售服务费
    3,877.06
    33,025.21
    34,236.41
    35,893.09
    应付税费
    438.93
    4,323.37
    11,375.36
    16,046.77
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    231,555.75
    223,430.79
    346,538.12
    222,693.34
    负债合计
    808,425.59
    828,403.68
    55,875,326.37
    147,324,601.11
    所有者权益：
    实收基金
    63,144,060.55
    189,056,475.65
    274,065,690.93
    375,741,673.58
    所有者权益合计
    75,662,730.37
    243,341,914.04
    343,356,320.49
    532,019,013.28
    负债和所有者权益合计
    76,471,155.96
    244,170,317.72
    399,231,646.86
    679,343,614.39

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