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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    45,105,988.21
    50,685,994.59
    85,898,508.89
    结算备付金
    2,775,824.76
    684.45
    ---
    24,920,899.53
    存出保证金
    16.80
    ---
    ---
    32,853.73
    交易性金融资产
    546,471,308.23
    713,019,730.21
    834,725,543.33
    853,570,584.86
    其中：股票投资
    546,471,308.23
    713,019,730.21
    834,725,543.33
    853,570,584.86
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    3,912,438.58
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    2,374,551.84
    ---
    9,667,476.08
    应收申购款
    6,634,806.51
    161,494.96
    1,570,958.27
    1,618,984.50
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    596,839,482.46
    760,662,449.67
    890,894,934.77
    975,709,307.59
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    8,493,823.09
    156.46
    45.38
    15,368,742.60
    应付赎回款
    4,698,912.75
    4,063,672.38
    6,005,011.28
    47,708,070.07
    应付管理人报酬
    380,251.37
    470,710.98
    540,033.81
    558,706.28
    应付托管费
    76,050.28
    94,142.21
    108,006.77
    111,741.28
    应付销售服务费
    40,257.79
    47,807.98
    52,121.54
    46,814.74
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    520,123.49
    382,395.16
    621,718.66
    424,032.54
    负债合计
    14,209,418.77
    5,058,885.17
    7,326,937.44
    64,218,107.51
    所有者权益：
    实收基金
    516,413,582.15
    636,229,713.21
    797,181,134.22
    803,510,599.45
    所有者权益合计
    582,630,063.69
    755,603,564.50
    883,567,997.33
    911,491,200.08
    负债和所有者权益合计
    596,839,482.46
    760,662,449.67
    890,894,934.77
    975,709,307.59

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