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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    3,132,705.98
    45,662,038.85
    12,498,031.09
    结算备付金
    15,030,129.92
    5,735,254.78
    22,635,103.95
    19,068,490.64
    存出保证金
    129,811.70
    188,852.80
    167,730.30
    296,578.06
    交易性金融资产
    2,231,399,913.12
    1,687,196,119.87
    3,266,516,439.93
    3,537,563,646.16
    其中：股票投资
    669,904,229.23
    606,352,039.02
    857,800,756.72
    843,586,871.03
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    1,561,495,683.89
    1,080,844,080.85
    2,408,715,683.21
    2,693,976,775.13
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    15,502,866.61
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    8,338,104.48
    5,629,430.24
    ---
    4,522,040.08
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    351,603.83
    29,102.36
    51,594.03
    943,087.36
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    2,281,349,420.20
    1,701,911,466.03
    3,335,032,907.06
    3,574,891,873.39
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    442,119,908.16
    6,000,000.00
    519,855,224.52
    375,052,767.11
    应付证券清算款
    13,136,142.89
    ---
    28,312,956.93
    ---
    应付赎回款
    3,211,157.27
    5,299,019.75
    152,727,419.37
    14,406,567.31
    应付管理人报酬
    1,534,124.30
    1,358,067.09
    2,325,212.90
    2,683,104.80
    应付托管费
    306,824.83
    271,613.43
    465,042.58
    536,620.95
    应付销售服务费
    177,284.44
    223,863.01
    323,648.20
    323,769.71
    应付税费
    10,299.36
    13,827.89
    17,631.80
    27,430.22
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    393,521.35
    236,196.46
    541,399.97
    348,526.43
    负债合计
    460,889,262.60
    13,402,587.63
    704,568,536.27
    393,378,786.53
    所有者权益：
    实收基金
    1,502,557,496.75
    1,391,733,072.00
    2,241,024,013.98
    2,470,820,367.97
    所有者权益合计
    1,820,460,157.60
    1,688,508,878.40
    2,630,464,370.79
    3,181,513,086.86
    负债和所有者权益合计
    2,281,349,420.20
    1,701,911,466.03
    3,335,032,907.06
    3,574,891,873.39

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