行情走势—天天基金...

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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996
)
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单位净值(2024-07-26)

1.13350.03%
近1月：0.40%
近1年：4.83%

累计净值

1.2255
近3月：1.01%
近3年：12.72%

近6月：2.13%
成立来：24.06%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：30.59亿元（2024-06-30）
基金经理：王侃
成 立 日：2018-09-06
管 理 人：国投瑞银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1335
    1.2255
    0.03%
    07-25
    1.1332
    1.2252
    0.04%
    07-24
    1.1327
    1.2247
    0.01%
    07-23
    1.1326
    1.2246
    0.05%
    07-22
    1.1320
    1.2240
    0.07%
    07-19
    1.1312
    1.2232
    0.02%
    07-18
    1.1310
    1.2230
    -0.01%
    07-17
    1.1311
    1.2231
    0.01%
    07-16
    1.1310
    1.2230
    0.01%
    07-15
    1.1309
    1.2229
    0.04%
    07-12
    1.1304
    1.2224
    0.03%
  • 国投瑞银顺昌纯债债券A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2022-09-14
    每份派现金0.0100元
    2021-10-12
    每份派现金0.0100元
    2021-01-21
    每份派现金0.0050元
    2020-06-24
    每份派现金0.0100元
    2020-03-25
    每份派现金0.0100元
    2019-12-24
    每份派现金0.0100元
    2019-09-23
    每份派现金0.0100元
    2019-06-24
    每份派现金0.0100元
    2019-03-05
    每份派现金0.0170元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.40%
    1.01%
    2.13%
    2.45%
    4.83%
    9.36%
    12.72%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1750 | 3376
    1615 | 3348
    1937 | 3248
    1997 | 3073
    1949 | 3053
    562 | 2788
    182 | 2419
    387 | 2112
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-27 08:06
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06-26 20:08
308
0
06-19 19:54
3319
4
06-12 16:39
382
0
06-11 21:56
436
0
06-11 08:30
415
0
06-06 15:16
470
0
06-06 08:30
430
0
06-04 09:34
733
2
06-02 16:38
455
0
05-31 08:13
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05-29 19:49
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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