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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：-1.88%
近1年：17.08%

单位净值(2024-06-28)

1.31210.55%
近3月：7.34%
近3年：5.70%

累计净值

1.3121
近6月：19.52%
成立来：31.21%
类型：指数型-股票
规模：4.97亿元（2024-03-31）
基金经理：李俊
成 立 日：2019-10-24
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.75%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.10%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.42%
    -1.88%
    7.34%
    19.52%
    18.58%
    17.08%
    12.58%
    5.70%
    同类平均
    -2.11%
    -4.56%
    -3.09%
    -4.89%
    -5.53%
    -14.00%
    -23.65%
    -30.14%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    2.03%
    -3.48%
    5.88%
    18.15%
    17.25%
    11.15%
    0.86%
    -10.86%
    同类排名
    6 | 2992
    513 | 2939
    130 | 2794
    23 | 2624
    28 | 2632
    18 | 2335
    57 | 1896
    96 | 1281
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    33.77%
    2023-06-30
    35.11%
    2022-12-31
    24.67%
    2022-06-30
    23.49%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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标题
作者
最新更新时间
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04-18 16:17
162
0
04-17 14:14
253
0
04-15 18:10
41
0
04-11 16:06
84
0
03-27 17:48
80
0
03-07 09:31
48
0
02-23 14:11
64
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02-05 09:22
71
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