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尚正臻惠一年定开债发起(015494
)
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单位净值(2024-06-28)

1.04340.02%
近1月：0.44%
近1年：7.21%

累计净值

1.1003
近3月：2.62%
近3年：--

近6月：5.14%
成立来：10.25%
类型：债券型-长债
规模：15.59亿元（2024-03-31）
基金经理：段吉华
成 立 日：2022-12-02
管 理 人：尚正基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-12-05/2024-12-05详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0434
    1.1003
    0.02%
    06-27
    1.0432
    1.1001
    0.02%
    06-26
    1.0430
    1.0999
    0.01%
    06-25
    1.0429
    1.0998
    0.01%
    06-24
    1.0428
    1.0997
    0.00%
    06-21
    1.0428
    1.0997
    0.00%
    06-20
    1.0428
    1.0997
    0.01%
    06-19
    1.0427
    1.0996
    0.01%
    06-18
    1.0584
    1.0995
    0.01%
    06-17
    1.0583
    1.0994
    0.05%
    06-14
    1.0578
    1.0989
    -0.01%
  • 尚正臻惠一年定开债发起成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-06-19
    每份派现金0.0158元
    2024-03-19
    每份派现金0.0172元
    2023-09-21
    每份派现金0.0070元
    2023-06-19
    每份派现金0.0103元
    2023-03-20
    每份派现金0.0066元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.44%
    2.62%
    5.14%
    5.07%
    7.21%
    --
    --
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    2948 | 3359
    1776 | 3304
    33 | 3203
    38 | 3067
    36 | 3067
    67 | 2781
    -- | 2413
    -- | 2095
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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标题
作者
最新更新时间
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06-29 00:09
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04-19 15:40
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04-19 09:15
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0
03-29 10:38
897
0
03-18 00:05
98
0
01-23 09:02
586
0
01-22 09:19
914
0
11-29 00:13
101
0
10-25 16:19
569
0
10-25 09:17
788
0
09-20 00:19
888
0
09-01 07:06
851
0
09-01 00:21
803
0
09-01 00:21
740
0
08-31 10:17
133
0
07-21 16:14
683
0
07-21 09:14
541
0
06-16 07:09

尚正基金

管理规模：54.05亿旗下基金：15只
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