行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-26)

1.07100.09%
近1月：-0.65%
近1年：-1.89%

累计净值

1.5140
近3月：-0.93%
近3年：-9.17%

近6月：-0.09%
成立来：56.56%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：0.09亿元（2024-06-30）
基金经理：宁霄等
成 立 日：2014-03-05
管 理 人：宏利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0710
    1.5140
    0.09%
    07-25
    1.0700
    1.5130
    -0.19%
    07-24
    1.0720
    1.5150
    -0.19%
    07-23
    1.0740
    1.5170
    -0.46%
    07-22
    1.0790
    1.5220
    -0.09%
    07-19
    1.0800
    1.5230
    0.09%
    07-18
    1.0790
    1.5220
    0.37%
    07-17
    1.0750
    1.5180
    -0.19%
    07-16
    1.0770
    1.5200
    0.00%
    07-15
    1.0770
    1.5200
    0.00%
    07-12
    1.0770
    1.5200
    0.00%
  • 宏利宏达混合B成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-12-27
    每份派现金0.2527元
    2016-12-12
    每份派现金0.1900元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.83%
    -0.65%
    -0.93%
    -0.09%
    -1.29%
    -1.89%
    -6.67%
    -9.17%
    同类平均
    -0.61%
    -0.83%
    -0.82%
    1.98%
    0.67%
    -1.52%
    -2.60%
    -1.67%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    986 | 1394
    720 | 1393
    830 | 1388
    1188 | 1374
    1094 | 1363
    806 | 1320
    928 | 1171
    705 | 821
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    109.30%
    2023-06-30
    104.95%
    2022-12-31
    91.70%
    2022-06-30
    78.86%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：养老型基金，风格偏稳健，业绩比较基准为人民银行一年期银行定期存款基准利率收益率(税后)+2%。
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
409
0
07-19 12:08
158
0
07-19 09:23
348
0
07-17 17:52
558
0
07-15 17:06
492
0
07-12 17:06
733
0
07-02 17:05
764
0
07-01 15:46
773
0
06-29 09:12
903
0
06-24 18:38
1065
0
06-18 17:07
953
0
06-18 17:06
1129
0
06-15 13:48
331
0
06-15 09:06
1170
0
06-06 17:14
1122
0
06-06 17:11
1092
0
06-06 17:05
663
0
04-22 09:08
1401
1
04-02 09:37
811
0
03-30 09:27
1780
1
03-08 13:24

宏利基金

管理规模：840.02亿旗下基金：112只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天