行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-02 15:00)

--
近1月：-0.98%
近1年：-20.04%

单位净值(2024-08-02)

0.7479-0.19%
近3月：-11.85%
近3年：-36.07%

累计净值

0.7479
近6月：0.01%
成立来：-25.21%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：9.88亿元（2024-06-30）
基金经理：曹世宇
成 立 日：2015-02-13
管 理 人：广发基金
跟踪标的：中证养老产业指数 | 年化跟踪误差：1.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    0.7479
    0.7479
    -0.19%
    08-01
    0.7493
    0.7493
    -0.83%
    07-31
    0.7556
    0.7556
    3.91%
    07-30
    0.7272
    0.7272
    -0.26%
    07-29
    0.7291
    0.7291
    -1.03%
    07-26
    0.7367
    0.7367
    0.78%
    07-25
    0.7310
    0.7310
    0.25%
    07-24
    0.7292
    0.7292
    -1.39%
    07-23
    0.7395
    0.7395
    -2.49%
    07-22
    0.7584
    0.7584
    -0.21%
    07-19
    0.7600
    0.7600
    0.13%
  • 广发养老指数A成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.52%
    -0.98%
    -11.85%
    0.01%
    -13.28%
    -20.04%
    -17.81%
    -36.07%
    同类平均
    0.16%
    -1.72%
    -7.08%
    7.47%
    -7.20%
    -17.40%
    -19.85%
    -30.21%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    跟踪标的
    1.71%
    -1.43%
    -13.67%
    -1.46%
    -15.22%
    -22.44%
    -20.89%
    -40.03%
    同类排名
    623 | 3051
    856 | 3003
    2363 | 2867
    2268 | 2687
    1887 | 2615
    1432 | 2359
    936 | 1935
    912 | 1352
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    53.17%
    2023-06-30
    66.94%
    2022-12-31
    131.24%
    2022-06-30
    162.68%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金主要投资于标的指数即中证养老产业指数的成份股、备选成份股。
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